execucao-orcamentaria-setembro-2025.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Diviso de Controle Oramentrio COCTR
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INFORMAES DE RECEITA 2025,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT SETEMBRO,,,,,Atualizado em: 20/10/2025
,,,,,,,,,
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,5.281.284.054 ,5.281.284.054 , 4.304.738.453 ,'81,51%', 2.884.240.957 ,
,,Venda de Produtos e Servios,,4.547.121.227,4.547.121.227 , 3.746.460.126 ,'82,39%', 2.471.098.172 ,
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,236.259.429,236.259.429 , 162.620.259 ,'68,83%', 166.657.551 ,
,,Receitas Financeiras,,240.398.150,240.398.150 , 207.627.808 ,'86,37%', 152.328.265 ,
,,Recuperao de Encargos e Despesas,,2.000.000,2.000.000 , 649.499 ,'32,47%', 2.363.704 ,
,,Outras Receitas Correntes,,255.505.248,255.505.248 , 187.380.761 ,'73,34%', 91.793.265 ,
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,27.055.721 ,27.055.721 , 36.715.537 ,'135,70%', 39.473.609 ,
,,Alienao de Valores e Bens,,0,0 , - ,'0,00%', - ,
,,Depsitos Vista,,0,0 , - ,'0,00%', - ,
,,Depsitos Judiciais,,27.055.721,27.055.721 , 36.715.537 ,'135,70%', 39.473.609 ,
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,5.308.339.775 ,5.308.339.775 , 4.341.453.990 ,'81,79%', 2.923.714.566 ,
,'* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.',,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Diviso de Controle Oramentrio COCTR
,,,,,,,,,,,,
INFORMAES DE DESPESA 2025,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT SETEMBRO,,,,,,,Atualizado em: 20/10/2025
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,CATEGORIA / DESTINAO,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,,PAGO *,
,,,,,Inicial,Atualizado,R$,%,R$,%,R$,
,,,,,[a],[a],[b],[c] = [b] / [a],[d],[e] = [d] / [a],[f],
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,4.648.643.914 ,4.648.643.914 ,4.648.643.914 ,'100,00%',3.402.895.706 ,'73,20%',2.763.567.845 ,
,,Despesas de Pessoal,,,2.973.095.758,2.973.095.758,2.973.095.758 ,'100,00%', 2.148.340.052 ,'72,26%', 1.901.118.259 ,
,,Despesas com Dirigentes,,,7.674.622,7.674.622,7.674.622 ,'100,00%', 3.522.071 ,'45,89%', 3.522.071 ,
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,744.251,744.251,744.251 ,'100,00%', 505.609 ,'67,94%', 505.609 ,
,,Materiais e Produtos,,,15.200.001,15.200.001,15.200.001 ,'100,00%', 3.949.538 ,'25,98%', 3.713.789 ,
,,Servios de Terceiros,,,833.569.540,833.569.540,833.569.540 ,'100,00%', 471.256.942 ,'56,53%', 388.349.460 ,
,,Tributos,,,411.663.466,411.663.466,411.663.466 ,'100,00%', 409.994.355 ,'99,59%', 179.226.996 ,
,,Despesas Financeiras,,,15.022.528,15.022.528,15.022.528 ,'100,00%', 33.378.737 ,'222,19%', 7.521.519 ,
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,41.331.971,41.331.971,41.331.971 ,'100,00%', 145.591.234 ,'352,25%', - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,350.341.777,350.341.777,350.341.777 ,'100,00%', 186.357.168 ,'53,19%', 279.610.141 ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,457.993.433 ,457.993.433 ,457.993.433 ,'100,00%',212.055.228 ,'46,30%', 557.496.348 ,
,,Investimentos,,,298.395.137,298.395.137,298.395.137 ,'100,00%', 130.356.624 ,'43,69%', 148.031.365 ,
,,,Intangvel,, 24.320.224 ,24.320.224,24.320.224,'100,00%', 2.044.474 ,'8,41%', 6.453.413 ,
,,,Imobilizado,, 274.074.913 ,274.074.913,274.074.913,'100,00%', 128.312.150 ,'46,82%', 141.577.952 ,
,,,,'TI: 4103-Manuteno e Adequao de Ativos de
Informtica, Informao e Teleprocessamento', 244.662.146 ,244.662.146,244.662.146,'100,00%', 116.070.763 ,'47,44%', 126.383.881 ,
,,,,'Obras: 4101-Manuteno e Adequao de Bens
Imveis', 19.367.779 ,19.367.779,19.367.779,'100,00%', 11.271.962 ,'58,20%', 10.404.745 ,
,,,,'Bens: 4102-Manuteno e Adequao de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos', 10.044.988 ,10.044.988,10.044.988,'100,00%', 969.426 ,'9,65%', 4.789.326 ,
,,Arrendamentos,,,,,,, 66.276.480 ,, - ,
,,Outras Despesas de Capital,,,159.598.296,159.598.296,159.598.296 ,'100,00%', 15.422.124 ,'9,66%', 409.464.983 ,
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,5.106.637.347 ,5.106.637.347 ,5.106.637.347 ,'100,00%',3.614.950.934 ,'70,79%',3.321.064.193 ,
,'* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ',,,,,,,,,,,
,,'Na conta "Outras Sadas de Capital" est includo o valor pago de Dividendos, no montante de R$ 401.193.676,91.',,,,,,,,,,
,,'A conta Arrendamentos, sem previso inicial, ter seus recursos reclassificados da conta Servios de Terceiros',,,,,,,,,,