execucao-orcamentaria-setembro-2023.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE RECEITA - 2023,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT SETEMBRO,,,,,Atualizado em: 23/10/2023
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.032.712.562 ,4.373.960.260 ," 3.062.595.921,25 ","70,02%"," 2.821.693.830,94 ",
,,Venda de Produtos e Servios,,3.509.855.719,3.892.962.213 ," 2.689.128.056,04 ","69,08%"," 2.462.860.894,55 ",
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,393.545.765,295.385.437 ," 192.329.587,14 ","65,11%"," 199.726.947,83 ",
,,Receitas Financeiras,,119.280.860,176.582.392 ," 179.570.239,37 ","101,69%"," 157.911.956,56 ",
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.014.264,2.014.264 ," 1.089.649,08 ","54,10%"," 1.012.863,74 ",
,,Outras Receitas Correntes,,8.015.954,7.015.954 ," 478.389,62 ","6,82%"," 181.168,26 ",
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,1.300 ,1.000.000 ," 576.575,90 ","57,66%"," 5.477.000,10 ",
,,Aliena?o de Valores e Bens,,1.300,1.000.000 ," 576.575,90 ","57,66%"," 5.477.000,10 ",
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.032.713.862 ,4.374.960.260 ," 3.063.172.497,15 ","70,02%"," 2.827.170.831,04 ",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE DESPESA - 2023,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT SETEMBRO,,,,,,,Atualizado em: 23/10/2023
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,,,,,,,,,,,,
,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.696.898.627 ,3.774.638.483 ,3.774.638.483 ,"100,00%"," 2.480.929.548,52 ","65,73%"," 1.981.239.390,79 ",
,,Despesas de Pessoal,,,2.348.993.781,2.454.356.109,2.454.356.109 ,"100,00%"," 1.654.319.996,19 ","67,40%"," 1.357.624.778,91 ",
,,Despesas com Dirigentes,,,3.953.385,3.443.143,3.443.143 ,"100,00%"," 2.209.839,39 ","64,18%"," 2.209.839,39 ",
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,709.718,669.344,669.344 ,"100,00%"," 366.708,24 ","54,79%"," 366.708,44 ",
,,Materiais e Produtos,,,12.256.000,15.456.000,15.456.000 ,"100,00%"," 7.941.020,80 ","51,38%"," 8.166.046,42 ",
,,Servios de Terceiros,,,326.894.484,403.794.483,403.794.483 ,"100,00%"," 156.474.498,32 ","38,75%"," 189.692.569,95 ",
,,Tributos,,,591.257.807,493.150.549,493.150.549 ,"100,00%"," 364.987.400,75 ","74,01%"," 203.302.581,39 ",
,,Despesas Financeiras,,,152.681.268,160.066.438,160.066.438 ,"100,00%"," 82.566.185,62 ","51,58%"," 2.370.958,93 ",
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,5.615.769,5.615.769,5.615.769 ,"100,00%"," 37.808.572,78 ","673,26%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,254.536.415,238.086.647,238.086.647 ,"100,00%"," 174.255.326,43 ","73,19%"," 217.505.907,36 ",
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,421.233.881 ,594.186.671 ,594.186.671 ,"100,00%"," 156.431.568,12 ","26,33%"," 728.020.033,57 ",
,,Investimentos,,,403.416.611,403.416.611,403.416.611 ,"100,00%"," 156.431.568,12 ","38,78%"," 241.407.132,16 ",
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%"," 4.578.018,98 ","7,04%"," 11.879.051,69 ",
,,,Imobilizado,, 338.416.611 ,338.416.611,338.416.611,"100,00%"," 151.853.549,14 ","44,87%"," 229.528.080,47 ",
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 260.000.000 ,260.000.000,260.000.000,"100,00%"," 147.370.344,02 ","56,68%"," 223.727.087,80 ",
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 52.562.844 ,52.562.844,52.562.844,"100,00%"," 1.927.284,41 ","3,67%"," 2.255.711,78 ",
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 25.853.767 ,25.853.767,25.853.767,"100,00%"," 2.555.920,71 ","9,89%"," 3.545.280,89 ",
,,Outras Despesas de Capital,,,17.817.270,190.770.060,190.770.060 ,"100,00%", - ,"0,00%"," 486.612.901,41 ",
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.118.132.508 ,4.368.825.154 ,4.368.825.154 ,"100,00%"," 2.637.361.116,64 ","60,37%"," 2.709.259.424,36 ",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,"O valor de ""Outras Despesas de Capital"" refere-se a pagamento de Dividendos relativos ao Exerccio de 2022.",,,,,,,,,,,