execucao-orcamentaria-setembro-2023.csv — 4.6 KB
Conteúdo do arquivo
,,,,,,,,, ,,,,,,,,, Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,, INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR ,,,,,,,,, INFORMA?ES DE RECEITA - 2023,,,,,,,,, Fontes: ERP,,,,AT SETEMBRO,,,,,Atualizado em: 23/10/2023 ,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO , ,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ , ,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] , ,,,,,,,,, ,Receitas Correntes,,,4.032.712.562 ,4.373.960.260 ," 3.062.595.921,25 ","70,02%"," 2.821.693.830,94 ", ,,Venda de Produtos e Servios,,3.509.855.719,3.892.962.213 ," 2.689.128.056,04 ","69,08%"," 2.462.860.894,55 ", ,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,393.545.765,295.385.437 ," 192.329.587,14 ","65,11%"," 199.726.947,83 ", ,,Receitas Financeiras,,119.280.860,176.582.392 ," 179.570.239,37 ","101,69%"," 157.911.956,56 ", ,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.014.264,2.014.264 ," 1.089.649,08 ","54,10%"," 1.012.863,74 ", ,,Outras Receitas Correntes,,8.015.954,7.015.954 ," 478.389,62 ","6,82%"," 181.168,26 ", ,,,,,,,,, ,Receitas de Capital,,,1.300 ,1.000.000 ," 576.575,90 ","57,66%"," 5.477.000,10 ", ,,Aliena?o de Valores e Bens,,1.300,1.000.000 ," 576.575,90 ","57,66%"," 5.477.000,10 ", ,,,,,,,,, ,TOTAL,,,4.032.713.862 ,4.374.960.260 ," 3.063.172.497,15 ","70,02%"," 2.827.170.831,04 ", ,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,, INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR ,,,,,,,,,,,, INFORMA?ES DE DESPESA - 2023,,,,,,,,,,,, Fontes: ERP,,,,,AT SETEMBRO,,,,,,,Atualizado em: 23/10/2023 ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,, ,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * , ,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ , ,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] , ,,,,,,,,,,,, ,Despesas Correntes,,,,3.696.898.627 ,3.774.638.483 ,3.774.638.483 ,"100,00%"," 2.480.929.548,52 ","65,73%"," 1.981.239.390,79 ", ,,Despesas de Pessoal,,,2.348.993.781,2.454.356.109,2.454.356.109 ,"100,00%"," 1.654.319.996,19 ","67,40%"," 1.357.624.778,91 ", ,,Despesas com Dirigentes,,,3.953.385,3.443.143,3.443.143 ,"100,00%"," 2.209.839,39 ","64,18%"," 2.209.839,39 ", ,,Despesas com Conselhos e Comits,,,709.718,669.344,669.344 ,"100,00%"," 366.708,24 ","54,79%"," 366.708,44 ", ,,Materiais e Produtos,,,12.256.000,15.456.000,15.456.000 ,"100,00%"," 7.941.020,80 ","51,38%"," 8.166.046,42 ", ,,Servios de Terceiros,,,326.894.484,403.794.483,403.794.483 ,"100,00%"," 156.474.498,32 ","38,75%"," 189.692.569,95 ", ,,Tributos,,,591.257.807,493.150.549,493.150.549 ,"100,00%"," 364.987.400,75 ","74,01%"," 203.302.581,39 ", ,,Despesas Financeiras,,,152.681.268,160.066.438,160.066.438 ,"100,00%"," 82.566.185,62 ","51,58%"," 2.370.958,93 ", ,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,5.615.769,5.615.769,5.615.769 ,"100,00%"," 37.808.572,78 ","673,26%", - , ,,Outras Despesas Correntes,,,254.536.415,238.086.647,238.086.647 ,"100,00%"," 174.255.326,43 ","73,19%"," 217.505.907,36 ", ,,,,,,,,,,,, ,Despesas de Capital,,,,421.233.881 ,594.186.671 ,594.186.671 ,"100,00%"," 156.431.568,12 ","26,33%"," 728.020.033,57 ", ,,Investimentos,,,403.416.611,403.416.611,403.416.611 ,"100,00%"," 156.431.568,12 ","38,78%"," 241.407.132,16 ", ,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%"," 4.578.018,98 ","7,04%"," 11.879.051,69 ", ,,,Imobilizado,, 338.416.611 ,338.416.611,338.416.611,"100,00%"," 151.853.549,14 ","44,87%"," 229.528.080,47 ", ,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 260.000.000 ,260.000.000,260.000.000,"100,00%"," 147.370.344,02 ","56,68%"," 223.727.087,80 ", ,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens Imveis", 52.562.844 ,52.562.844,52.562.844,"100,00%"," 1.927.284,41 ","3,67%"," 2.255.711,78 ", ,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 25.853.767 ,25.853.767,25.853.767,"100,00%"," 2.555.920,71 ","9,89%"," 3.545.280,89 ", ,,Outras Despesas de Capital,,,17.817.270,190.770.060,190.770.060 ,"100,00%", - ,"0,00%"," 486.612.901,41 ", ,,,,,,,,,,,, ,TOTAL,,,,4.118.132.508 ,4.368.825.154 ,4.368.825.154 ,"100,00%"," 2.637.361.116,64 ","60,37%"," 2.709.259.424,36 ", ,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,, ,"O valor de ""Outras Despesas de Capital"" refere-se a pagamento de Dividendos relativos ao Exerccio de 2022.",,,,,,,,,,,