execucao-orcamentaria-outubro-2025.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Diviso de Controle Oramentrio COCTR
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INFORMAES DE RECEITA 2025,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT OUTUBRO,,,,,Atualizado em: 25/11/2025
,,,,,,,,,
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,5.281.284.054 ,5.281.284.054 , 4.933.316.947 ,'93,41%', 3.459.106.145 ,
,,Venda de Produtos e Servios,,4.547.121.227,4.547.121.227 , 4.300.196.644 ,'94,57%', 2.994.910.370 ,
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,236.259.429,236.259.429 , 187.164.697 ,'79,22%', 185.096.266 ,
,,Receitas Financeiras,,240.398.150,240.398.150 , 237.597.038 ,'98,83%', 173.862.084 ,
,,Recuperao de Encargos e Despesas,,2.000.000,2.000.000 , 372.964 ,'18,65%', 2.762.523 ,
,,Outras Receitas Correntes,,255.505.248,255.505.248 , 207.985.604 ,'81,40%', 102.474.902 ,
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,27.055.721 ,27.055.721 , 41.733.110 ,'154,25%', 45.047.625 ,
,,Alienao de Valores e Bens,,0,0 , - ,'0,00%', - ,
,,Depsitos Vista,,0,0 , - ,'0,00%', - ,
,,Depsitos Judiciais,,27.055.721,27.055.721 , 41.733.110 ,'154,25%', 45.047.625 ,
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,5.308.339.775 ,5.308.339.775 , 4.975.050.056 ,'93,72%', 3.504.153.770 ,
,'* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.',,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Diviso de Controle Oramentrio COCTR
,,,,,,,,,,,,
INFORMAES DE DESPESA 2025,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT OUTUBRO,,,,,,,Atualizado em: 25/11/2025
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,CATEGORIA / DESTINAO,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,,PAGO *,
,,,,,Inicial,Atualizado,R$,%,R$,%,R$,
,,,,,[a],[a],[b],[c] = [b] / [a],[d],[e] = [d] / [a],[f],
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,4.648.643.914 ,4.648.643.914 ,4.648.643.914 ,'100,00%',3.879.717.143 ,'83,46%',3.043.900.668 ,
,,Despesas de Pessoal,,,2.973.095.758,2.973.095.758,2.973.095.758 ,'100,00%', 2.518.652.082 ,'84,71%', 2.108.829.448 ,
,,Despesas com Dirigentes,,,7.674.622,7.674.622,7.674.622 ,'100,00%', 3.957.324 ,'51,56%', 3.957.324 ,
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,744.251,744.251,744.251 ,'100,00%', 564.379 ,'75,83%', 564.379 ,
,,Materiais e Produtos,,,15.200.001,15.200.001,15.200.001 ,'100,00%', 5.607.130 ,'36,89%', 5.189.399 ,
,,Servios de Terceiros,,,833.569.540,833.569.540,833.569.540 ,'100,00%', 491.663.169 ,'58,98%', 424.986.970 ,
,,Tributos,,,411.663.466,411.663.466,411.663.466 ,'100,00%', 444.761.693 ,'108,04%', 191.896.557 ,
,,Despesas Financeiras,,,15.022.528,15.022.528,15.022.528 ,'100,00%', 37.996.780 ,'252,93%', 7.523.411 ,
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,41.331.971,41.331.971,41.331.971 ,'100,00%', 167.107.522 ,'404,31%', - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,350.341.777,350.341.777,350.341.777 ,'100,00%', 209.407.064 ,'59,77%', 300.953.179 ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,457.993.433 ,457.993.433 ,457.993.433 ,'100,00%',278.572.294 ,'60,82%', 625.501.685 ,
,,Investimentos,,,298.395.137,298.395.137,298.395.137 ,'100,00%', 143.093.959 ,'47,95%', 215.841.670 ,
,,,Intangvel,, 24.320.224 ,24.320.224,24.320.224,'100,00%', 2.044.474 ,'8,41%', 6.453.413 ,
,,,Imobilizado,, 274.074.913 ,274.074.913,274.074.913,'100,00%', 141.049.485 ,'51,46%', 209.388.257 ,
,,,,'TI: 4103-Manuteno e Adequao de Ativos de
Informtica, Informao e Teleprocessamento', 244.662.146 ,244.662.146,244.662.146,'100,00%', 122.398.763 ,'50,03%', 188.757.228 ,
,,,,'Obras: 4101-Manuteno e Adequao de Bens
Imveis', 19.367.779 ,19.367.779,19.367.779,'100,00%', 17.665.013 ,'91,21%', 15.826.372 ,
,,,,'Bens: 4102-Manuteno e Adequao de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos', 10.044.988 ,10.044.988,10.044.988,'100,00%', 985.709 ,'9,81%', 4.804.656 ,
,,Arrendamentos,,,,,,, 119.453.263 ,, - ,
,,Outras Despesas de Capital,,,159.598.296,159.598.296,159.598.296 ,'100,00%', 16.025.073 ,'10,04%', 409.660.015 ,
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,5.106.637.347 ,5.106.637.347 ,5.106.637.347 ,'100,00%',4.158.289.437 ,'81,43%',3.669.402.353 ,
,'* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ',,,,,,,,,,,
,,'Na conta "Outras Sadas de Capital" est includo o valor pago de Dividendos, no montante de R$ 401.193.676,91.',,,,,,,,,,
,,'A conta Arrendamentos, sem previso inicial, ter seus recursos reclassificados da conta Servios de Terceiros',,,,,,,,,,