execucao-orcamentaria-outubro-2023.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE RECEITA - 2023,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT OUTUBRO,,,,,Atualizado em: 17/11/2023
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.032.712.562 ,4.373.960.260 ," 3.417.784.716,65 ","78,14%"," 3.167.121.001,80 ",
,,Venda de Produtos e Servios,,3.509.855.719,3.892.962.213 ," 3.005.203.807,76 ","77,20%"," 2.773.246.354,75 ",
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,393.545.765,295.385.437 ," 212.225.468,38 ","71,85%"," 218.507.195,73 ",
,,Receitas Financeiras,,119.280.860,176.582.392 ," 198.483.820,66 ","112,40%"," 173.723.266,81 ",
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.014.264,2.014.264 ," 1.108.819,51 ","55,05%"," 1.023.374,30 ",
,,Outras Receitas Correntes,,8.015.954,7.015.954 ," 762.800,34 ","10,87%"," 620.810,21 ",
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,1.300 ,1.000.000 ," 576.575,90 ","57,66%"," 5.477.000,10 ",
,,Aliena?o de Valores e Bens,,1.300,1.000.000 ," 576.575,90 ","57,66%"," 5.477.000,10 ",
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.032.713.862 ,4.374.960.260 ," 3.418.361.292,55 ","78,13%"," 3.172.598.001,90 ",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE DESPESA - 2023,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT OUTUBRO,,,,,,,Atualizado em: 17/11/2023
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,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.696.898.627 ,3.774.638.483 ,3.774.638.483 ,"100,00%"," 2.751.723.647,14 ","72,90%"," 2.628.627.796,51 ",
,,Despesas de Pessoal,,,2.348.993.781,2.454.356.109,2.454.356.109 ,"100,00%"," 1.840.703.394,09 ","75,00%"," 1.913.045.443,56 ",
,,Despesas com Dirigentes,,,3.953.385,3.443.143,3.443.143 ,"100,00%"," 2.496.075,61 ","72,49%"," 2.496.075,61 ",
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,709.718,669.344,669.344 ,"100,00%"," 409.695,50 ","61,21%"," 409.695,50 ",
,,Materiais e Produtos,,,12.256.000,15.456.000,15.456.000 ,"100,00%"," 8.383.506,31 ","54,24%"," 9.038.155,04 ",
,,Servios de Terceiros,,,326.894.484,403.794.483,403.794.483 ,"100,00%"," 175.642.456,09 ","43,50%"," 212.751.620,76 ",
,,Tributos,,,591.257.807,493.150.549,493.150.549 ,"100,00%"," 409.699.101,44 ","83,08%"," 224.036.068,72 ",
,,Despesas Financeiras,,,152.681.268,160.066.438,160.066.438 ,"100,00%"," 93.109.112,85 ","58,17%"," 2.371.481,14 ",
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,5.615.769,5.615.769,5.615.769 ,"100,00%"," 38.555.182,48 ","686,55%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,254.536.415,238.086.647,238.086.647 ,"100,00%"," 182.725.122,77 ","76,75%"," 264.479.256,18 ",
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,421.233.881 ,594.186.671 ,594.186.671 ,"100,00%"," 160.398.194,28 ","26,99%"," 771.156.278,13 ",
,,Investimentos,,,403.416.611,403.416.611,403.416.611 ,"100,00%"," 160.398.194,28 ","39,76%"," 284.543.376,72 ",
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%"," 4.628.208,98 ","7,12%"," 12.244.419,83 ",
,,,Imobilizado,, 338.416.611 ,338.416.611,338.416.611,"100,00%"," 155.769.985,30 ","46,03%"," 272.298.956,89 ",
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 260.000.000 ,260.000.000,260.000.000,"100,00%"," 150.362.809,36 ","57,83%"," 266.477.714,42 ",
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 52.562.844 ,52.562.844,52.562.844,"100,00%"," 2.792.220,18 ","5,31%"," 2.258.252,58 ",
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 25.853.767 ,25.853.767,25.853.767,"100,00%"," 2.614.955,76 ","10,11%"," 3.562.989,89 ",
,,Outras Despesas de Capital,,,17.817.270,190.770.060,190.770.060 ,"100,00%", - ,"0,00%"," 486.612.901,41 ",
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.118.132.508 ,4.368.825.154 ,4.368.825.154 ,"100,00%"," 2.912.121.841,42 ","66,66%"," 3.399.784.074,64 ",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,"O valor de ""Outras Despesas de Capital"" refere-se a pagamento de Dividendos relativos ao Exerccio de 2022.",,,,,,,,,,,