execucao-orcamentaria-novembro-2023.csv
— 4.6 KB
Conteúdo do arquivo
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
,,,,,,,,,
INFORMA?ES DE RECEITA - 2023,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT NOVEMBRO,,,,,Atualizado em: 22/12/2023
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.032.712.562 ,4.373.960.260 ," 3.791.065.081,55 ","86,67%"," 3.518.520.292,98 ",
,,Venda de Produtos e Servios,,3.509.855.719,3.892.962.213 ," 3.327.140.043,91 ","85,47%"," 3.081.669.944,63 ",
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,393.545.765,295.385.437 ," 231.977.921,22 ","78,53%"," 239.520.771,88 ",
,,Receitas Financeiras,,119.280.860,176.582.392 ," 224.992.657,49 ","127,42%"," 195.390.442,19 ",
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.014.264,2.014.264 ," 1.125.491,39 ","55,88%"," 1.023.374,30 ",
,,Outras Receitas Correntes,,8.015.954,7.015.954 ," 5.828.967,54 ","83,08%"," 915.759,98 ",
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,1.300 ,1.000.000 ," 576.575,90 ","57,66%"," 5.477.000,10 ",
,,Aliena?o de Valores e Bens,,1.300,1.000.000 ," 576.575,90 ","57,66%"," 5.477.000,10 ",
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.032.713.862 ,4.374.960.260 ," 3.791.641.657,45 ","86,67%"," 3.523.997.293,08 ",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
,,,,,,,,,,,,
INFORMA?ES DE DESPESA - 2023,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT NOVEMBRO,,,,,,,Atualizado em: 22/12/2023
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.696.898.627 ,3.774.638.483 ,3.774.638.483 ,"100,00%"," 3.043.414.272,04 ","80,63%"," 2.927.079.212,96 ",
,,Despesas de Pessoal,,,2.348.993.781,2.454.356.109,2.454.356.109 ,"100,00%"," 2.046.758.717,96 ","83,39%"," 2.101.517.354,52 ",
,,Despesas com Dirigentes,,,3.953.385,3.443.143,3.443.143 ,"100,00%"," 2.968.711,88 ","86,22%"," 2.968.711,88 ",
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,709.718,669.344,669.344 ,"100,00%"," 454.411,62 ","67,89%"," 454.411,62 ",
,,Materiais e Produtos,,,12.256.000,15.456.000,15.456.000 ,"100,00%"," 8.642.356,96 ","55,92%"," 9.181.699,96 ",
,,Servios de Terceiros,,,326.894.484,403.794.483,403.794.483 ,"100,00%"," 191.517.216,18 ","47,43%"," 241.883.353,55 ",
,,Tributos,,,591.257.807,493.150.549,493.150.549 ,"100,00%"," 456.276.466,19 ","92,52%"," 291.120.231,36 ",
,,Despesas Financeiras,,,152.681.268,160.066.438,160.066.438 ,"100,00%"," 103.514.207,53 ","64,67%"," 2.970.183,64 ",
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,5.615.769,5.615.769,5.615.769 ,"100,00%"," 39.549.374,36 ","704,26%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,254.536.415,238.086.647,238.086.647 ,"100,00%"," 193.732.809,36 ","81,37%"," 276.983.266,43 ",
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,421.233.881 ,594.186.671 ,594.186.671 ,"100,00%"," 181.423.720,79 ","30,53%"," 802.487.027,90 ",
,,Investimentos,,,403.416.611,403.416.611,403.416.611 ,"100,00%"," 181.423.720,79 ","44,97%"," 315.874.126,49 ",
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%"," 4.855.135,03 ","7,47%"," 12.294.609,83 ",
,,,Imobilizado,, 338.416.611 ,338.416.611,338.416.611,"100,00%"," 176.568.585,76 ","52,17%"," 303.579.516,66 ",
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 260.000.000 ,260.000.000,260.000.000,"100,00%"," 170.463.704,82 ","65,56%"," 296.881.800,89 ",
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 52.562.844 ,52.562.844,52.562.844,"100,00%"," 3.472.040,18 ","6,61%"," 3.123.188,35 ",
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 25.853.767 ,25.853.767,25.853.767,"100,00%"," 2.632.840,76 ","10,18%"," 3.574.527,42 ",
,,Outras Despesas de Capital,,,17.817.270,190.770.060,190.770.060 ,"100,00%", - ,"0,00%"," 486.612.901,41 ",
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.118.132.508 ,4.368.825.154 ,4.368.825.154 ,"100,00%"," 3.224.837.992,83 ","73,81%"," 3.729.566.240,86 ",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,"O valor de ""Outras Despesas de Capital"" refere-se a pagamento de Dividendos relativos ao Exerccio de 2022.",,,,,,,,,,,