execucao-orcamentaria-marco-2023.csv
— 4.2 KB
Conteúdo do arquivo
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Diviso de Controle Oramentrio COCTR
,,,,,,,,,
INFORMAES DE RECEITA 2023,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT MARO,,,,,Atualizado em: 26/04/2023
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.032.712.562 ,4.032.712.562 , 979.950.497 ,"24,30%", 729.731.923 ,
,,Venda de Produtos e Servios,,3.509.855.719,3.509.855.719 , 847.874.497 ,"24,16%", 660.311.734 ,
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,393.545.765,393.545.765 , 66.118.423 ,"16,80%", 69.410.112 ,
,,Receitas Financeiras,,119.280.860,119.280.860 , 65.331.272 ,"54,77%", 10.076 ,
,,Recuperao de Encargos e Despesas,,2.014.264,2.014.264 , 626.306 ,"31,09%", - ,
,,Outras Receitas Correntes,,8.015.954,8.015.954 , - ,"0,00%", - ,
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,1.300 ,1.300 , 570.051 ,"43850,08%", 4.256.842 ,
,,Alienao de Valores e Bens,,1.300,1.300 , 570.051 ,"43850,08%", 4.256.842 ,
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.032.713.862 ,4.032.713.862 , 980.520.548 ,"24,31%", 733.988.765 ,
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Diviso de Controle Oramentrio COCTR
,,,,,,,,,,,,
INFORMAES DE DESPESA 2023,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT MARO,,,,,,,Atualizado em: 26/04/2023
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,CATEGORIA / DESTINAO,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%,R$,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a],[d],[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.696.898.627 ,3.696.898.627 ,3.696.898.627 ,"100,00%",734.875.548 ,"19,88%", 643.734.042 ,
,,Despesas de Pessoal,,,2.348.993.781,2.348.993.781,2.348.993.781 ,"100,00%",491.441.192 ,"20,92%", 449.701.189 ,
,,Despesas com Dirigentes,,,3.953.385,3.953.385,3.953.385 ,"100,00%",685.116 ,"17,33%", 685.116 ,
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,709.718,709.718,709.718 ,"100,00%",141.006 ,"19,87%", 141.006 ,
,,Materiais e Produtos,,,12.256.000,12.256.000,12.256.000 ,"100,00%",3.031.783 ,"24,74%", 3.116.791 ,
,,Servios de Terceiros,,,326.894.484,326.894.484,326.894.484 ,"100,00%",43.518.784 ,"13,31%", 67.132.698 ,
,,Tributos,,,591.257.807,591.257.807,591.257.807 ,"100,00%",118.749.095 ,"20,08%", 58.854.108 ,
,,Despesas Financeiras,,,152.681.268,152.681.268,152.681.268 ,"100,00%",33.932.495 ,"22,22%", 603.056 ,
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,5.615.769,5.615.769,5.615.769 ,"100,00%",1.407.987 ,"25,07%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,254.536.415,254.536.415,254.536.415 ,"100,00%",41.968.090 ,"16,49%", 63.500.078 ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,421.233.881 ,421.233.881 ,421.233.881 ,"100,00%",1.879.779 ,"0,45%", 595.888.893 ,
,,Investimentos,,,403.416.611,403.416.611,403.416.611 ,"100,00%",1.879.779 ,"0,47%", 122.196.507 ,
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%",242.219,"0,37%", 6.895.996 ,
,,,Imobilizado,, 338.416.611 ,338.416.611,338.416.611,"100,00%",1.637.560,"0,48%", 115.300.511 ,
,,,,"TI: 4103-Manuteno e Adequao de Ativos de
Informtica, Informao e Teleprocessamento", 260.000.000 ,260.000.000,260.000.000,"100,00%",564.500,"0,22%", 113.329.316 ,
,,,,"Obras: 4101-Manuteno e Adequao de Bens
Imveis", 52.562.844 ,52.562.844,52.562.844,"100,00%",0,"0,00%", 146.937 ,
,,,,"Bens: 4102-Manuteno e Adequao de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 25.853.767 ,25.853.767,25.853.767,"100,00%",1.073.060,"4,15%", 1.824.258 ,
,,Outras Despesas de Capital,,,17.817.270,17.817.270,17.817.270 ,"100,00%",0 ,"0,00%", 473.692.386 ,
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.118.132.508 ,4.118.132.508 ,4.118.132.508 ,"100,00%",736.755.327 ,"17,89%", 1.239.622.935 ,
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,"O valor de ""Outras Despesas de Capital"" refere-se a pagamento de Dividendos relativos ao Exerccio de 2022.",,,,,,,,,,,