execucao-orcamentaria-maio-2023.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE RECEITA - 2023,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT MAIO,,,,,Atualizado em: 26/06/2023
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.032.712.562 ,4.032.712.562 , 1.652.912.703 ,"40,99%", 1.328.015.583 ,
,,Venda de Produtos e Servios,,3.509.855.719,3.509.855.719 , 1.443.539.282 ,"41,13%", 1.134.567.490 ,
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,393.545.765,393.545.765 , 112.158.372 ,"28,50%", 114.268.502 ,
,,Receitas Financeiras,,119.280.860,119.280.860 , 96.330.606 ,"80,76%", 79.179.591 ,
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.014.264,2.014.264 , 884.443 ,"43,91%", - ,
,,Outras Receitas Correntes,,8.015.954,8.015.954 , - ,"0,00%", - ,
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,1.300 ,1.300 , 570.051 ,"43850,07%", 5.470.475 ,
,,Aliena?o de Valores e Bens,,1.300,1.300 , 570.051 ,"43850,07%", 5.470.475 ,
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.032.713.862 ,4.032.713.862 , 1.653.482.754 ,"41,00%", 1.333.486.058 ,
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
,,,,,,,,,,,,
INFORMA?ES DE DESPESA - 2023,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT MAIO,,,,,,,Atualizado em: 26/06/2023
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,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%,R$,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a],[d],[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.696.898.627 ,3.696.898.627 ,3.696.898.627 ,"100,00%",1.192.998.653 ,"32,27%", 1.063.199.375 ,
,,Despesas de Pessoal,,,2.348.993.781,2.348.993.781,2.348.993.781 ,"100,00%",869.337.282 ,"37,01%", 725.216.356 ,
,,Despesas com Dirigentes,,,3.953.385,3.953.385,3.953.385 ,"100,00%",1.127.751 ,"28,53%", 1.127.751 ,
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,709.718,709.718,709.718 ,"100,00%",218.846 ,"30,84%", 218.846 ,
,,Materiais e Produtos,,,12.256.000,12.256.000,12.256.000 ,"100,00%",4.044.486 ,"33,00%", 4.317.724 ,
,,Servios de Terceiros,,,326.894.484,326.894.484,326.894.484 ,"100,00%",74.451.022 ,"22,78%", 107.855.374 ,
,,Tributos,,,591.257.807,591.257.807,591.257.807 ,"100,00%",94.429.998 ,"15,97%", 111.868.017 ,
,,Despesas Financeiras,,,152.681.268,152.681.268,152.681.268 ,"100,00%",42.102.586 ,"27,58%", 693.710 ,
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,5.615.769,5.615.769,5.615.769 ,"100,00%",18.917.262 ,"336,86%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,254.536.415,254.536.415,254.536.415 ,"100,00%",88.369.419 ,"34,72%", 111.901.597 ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,421.233.881 ,421.233.881 ,421.233.881 ,"100,00%",41.318.559 ,"9,81%", 626.822.056 ,
,,Investimentos,,,403.416.611,403.416.611,403.416.611 ,"100,00%",41.318.559 ,"10,24%", 140.209.155 ,
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%",1.202.729,"1,85%", 8.310.357 ,
,,,Imobilizado,, 338.416.611 ,338.416.611,338.416.611,"100,00%",40.115.830,"11,85%", 131.898.798 ,
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 260.000.000 ,260.000.000,260.000.000,"100,00%",36.300.456,"13,96%", 127.997.316 ,
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 52.562.844 ,52.562.844,52.562.844,"100,00%",1.320.934,"2,51%", 559.185 ,
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 25.853.767 ,25.853.767,25.853.767,"100,00%",2.494.440,"9,65%", 3.342.297 ,
,,Outras Despesas de Capital,,,17.817.270,17.817.270,17.817.270 ,"100,00%",0 ,"0,00%", 486.612.901 ,
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.118.132.508 ,4.118.132.508 ,4.118.132.508 ,"100,00%",1.234.317.211 ,"29,97%", 1.690.021.431 ,
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,"O valor de ""Outras Despesas de Capital"" refere-se a pagamento de Dividendos relativos ao Exerccio de 2022.",,,,,,,,,,,
,"As contas ""Tributos"" e ""Despesas Financeiras"", na coluna Liquidado, est?o com valores menores que o ms anterior devido a corre?es dos dados informados anteriormente.",,,,,,,,,,,