execucao-orcamentaria-junho-2023.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE RECEITA - 2023,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT JUNHO,,,,,Atualizado em: 14/07/2023
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.032.712.562 ,4.032.712.562 ," 1.989.778.265,54 ","49,34%"," 1.799.056.773,73 ",
,,Venda de Produtos e Servios,,3.509.855.719,3.509.855.719 ," 1.739.311.608,27 ","49,56%"," 1.566.009.167,32 ",
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,393.545.765,393.545.765 ," 132.768.305,33 ","33,74%"," 137.214.255,41 ",
,,Receitas Financeiras,,119.280.860,119.280.860 ," 116.689.175,54 ","97,83%"," 95.833.351,00 ",
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.014.264,2.014.264 ," 1.009.176,40 ","50,10%", - ,
,,Outras Receitas Correntes,,8.015.954,8.015.954 , - ,"0,00%", - ,
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,1.300 ,1.300 ," 571.300,90 ","43946,22%"," 5.471.725,10 ",
,,Aliena?o de Valores e Bens,,1.300,1.300 ," 571.300,90 ","43946,22%"," 5.471.725,10 ",
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.032.713.862 ,4.032.713.862 ," 1.990.349.566,44 ","49,36%"," 1.804.528.498,83 ",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
,,,,,,,,,,,,
INFORMA?ES DE DESPESA - 2023,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT JUNHO,,,,,,,Atualizado em: 14/07/2023
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,,,,,,,,,,,,
,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.696.898.627 ,3.696.898.627 ,3.696.898.627 ,"100,00%"," 1.457.789.149,65 ","39,43%"," 1.315.601.523,95 ",
,,Despesas de Pessoal,,,2.348.993.781,2.348.993.781,2.348.993.781 ,"100,00%"," 1.064.887.855,16 ","45,33%"," 906.677.273,60 ",
,,Despesas com Dirigentes,,,3.953.385,3.953.385,3.953.385 ,"100,00%"," 1.406.728,26 ","35,58%"," 1.406.728,26 ",
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,709.718,709.718,709.718 ,"100,00%"," 256.190,47 ","36,10%"," 256.190,67 ",
,,Materiais e Produtos,,,12.256.000,12.256.000,12.256.000 ,"100,00%"," 5.560.314,52 ","45,37%"," 4.773.365,35 ",
,,Servios de Terceiros,,,326.894.484,326.894.484,326.894.484 ,"100,00%"," 97.329.672,43 ","29,77%"," 128.927.415,85 ",
,,Tributos,,,591.257.807,591.257.807,591.257.807 ,"100,00%"," 100.877.026,92 ","17,06%"," 133.774.972,30 ",
,,Despesas Financeiras,,,152.681.268,152.681.268,152.681.268 ,"100,00%"," 52.761.893,56 ","34,56%"," 1.978.252,20 ",
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,5.615.769,5.615.769,5.615.769 ,"100,00%"," 20.818.957,47 ","370,72%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,254.536.415,254.536.415,254.536.415 ,"100,00%"," 113.890.510,86 ","44,74%"," 137.807.325,72 ",
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,421.233.881 ,421.233.881 ,421.233.881 ,"100,00%"," 116.051.947,32 ","27,55%"," 665.173.560,39 ",
,,Investimentos,,,403.416.611,403.416.611,403.416.611 ,"100,00%"," 116.051.947,32 ","28,77%"," 178.560.658,98 ",
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%"," 3.481.914,56 ","5,36%"," 8.533.603,44 ",
,,,Imobilizado,, 338.416.611 ,338.416.611,338.416.611,"100,00%"," 112.570.032,76 ","33,26%"," 170.027.055,54 ",
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 260.000.000 ,260.000.000,260.000.000,"100,00%"," 108.384.385,64 ","41,69%"," 164.637.210,38 ",
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 52.562.844 ,52.562.844,52.562.844,"100,00%"," 1.657.968,41 ","3,15%"," 1.867.550,60 ",
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 25.853.767 ,25.853.767,25.853.767,"100,00%"," 2.527.678,71 ","9,78%"," 3.522.294,56 ",
,,Outras Despesas de Capital,,,17.817.270,17.817.270,17.817.270 ,"100,00%", - ,"0,00%"," 486.612.901,41 ",
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.118.132.508 ,4.118.132.508 ,4.118.132.508 ,"100,00%"," 1.573.841.096,97 ","38,22%"," 1.980.775.084,34 ",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,"O valor de ""Outras Despesas de Capital"" refere-se a pagamento de Dividendos relativos ao Exerccio de 2022.",,,,,,,,,,,
,"As contas ""Tributos"" e ""Despesas Financeiras"", na coluna Liquidado, est?o com valores menores que o ms anterior devido a corre?es dos dados informados anteriormente.",,,,,,,,,,,