execucao-orcamentaria-julho-2023.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE RECEITA - 2023,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT JULHO,,,,,Atualizado em: 16/08/2023
,,,,,,,,,
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.032.712.562 ,4.373.960.260 ," 2.345.488.271,72 ","53,62%"," 2.117.692.809,17 ",
,,Venda de Produtos e Servios,,3.509.855.719,3.892.962.213 ," 2.058.656.573,93 ","52,88%"," 1.846.551.579,62 ",
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,393.545.765,295.385.437 ," 151.154.755,79 ","51,17%"," 160.220.378,08 ",
,,Receitas Financeiras,,119.280.860,176.582.392 ," 134.622.670,45 ","76,24%"," 110.920.851,47 ",
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.014.264,2.014.264 ," 1.054.271,55 ","52,34%", - ,
,,Outras Receitas Correntes,,8.015.954,7.015.954 , - ,"0,00%", - ,
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,1.300 ,1.000.000 ," 571.300,90 ","57,13%"," 5.471.725,10 ",
,,Aliena?o de Valores e Bens,,1.300,1.000.000 ," 571.300,90 ","57,13%"," 5.471.725,10 ",
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.032.713.862 ,4.374.960.260 ," 2.346.059.572,62 ","53,62%"," 2.123.164.534,27 ",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
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INFORMA?ES DE DESPESA - 2023,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT JULHO,,,,,,,Atualizado em: 16/08/2023
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,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] ,
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,Despesas Correntes,,,,3.696.898.627 ,3.774.638.483 ,3.774.638.483 ,"100,00%"," 1.709.262.472,67 ","45,28%"," 1.548.582.603,48 ",
,,Despesas de Pessoal,,,2.348.993.781,2.454.356.109,2.454.356.109 ,"100,00%"," 1.224.183.007,10 ","49,88%"," 1.067.058.643,49 ",
,,Despesas com Dirigentes,,,3.953.385,3.443.143,3.443.143 ,"100,00%"," 1.658.416,45 ","48,17%"," 1.658.416,45 ",
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,709.718,669.344,669.344 ,"100,00%"," 292.597,35 ","43,71%"," 292.597,55 ",
,,Materiais e Produtos,,,12.256.000,15.456.000,15.456.000 ,"100,00%"," 6.762.010,23 ","43,75%"," 7.298.883,48 ",
,,Servios de Terceiros,,,326.894.484,403.794.483,403.794.483 ,"100,00%"," 116.819.067,01 ","28,93%"," 150.359.239,44 ",
,,Tributos,,,591.257.807,493.150.549,493.150.549 ,"100,00%"," 125.169.320,37 ","25,38%"," 153.565.465,80 ",
,,Despesas Financeiras,,,152.681.268,160.066.438,160.066.438 ,"100,00%"," 62.420.250,35 ","39,00%"," 2.350.754,33 ",
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,5.615.769,5.615.769,5.615.769 ,"100,00%"," 31.942.492,03 ","568,80%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,254.536.415,238.086.647,238.086.647 ,"100,00%"," 140.015.311,78 ","58,81%"," 165.998.602,94 ",
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,421.233.881 ,594.186.671 ,594.186.671 ,"100,00%"," 122.399.020,32 ","20,60%"," 694.713.393,84 ",
,,Investimentos,,,403.416.611,403.416.611,403.416.611 ,"100,00%"," 122.399.020,32 ","30,34%"," 208.100.492,43 ",
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%"," 4.578.018,98 ","7,04%"," 10.829.350,47 ",
,,,Imobilizado,, 338.416.611 ,338.416.611,338.416.611,"100,00%"," 117.821.001,34 ","34,82%"," 197.271.141,96 ",
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 260.000.000 ,260.000.000,260.000.000,"100,00%"," 113.415.658,22 ","43,62%"," 191.534.862,04 ",
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 52.562.844 ,52.562.844,52.562.844,"100,00%"," 1.876.468,41 ","3,57%"," 2.202.875,03 ",
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 25.853.767 ,25.853.767,25.853.767,"100,00%"," 2.528.874,71 ","9,78%"," 3.533.404,89 ",
,,Outras Despesas de Capital,,,17.817.270,190.770.060,190.770.060 ,"100,00%", - ,"0,00%"," 486.612.901,41 ",
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.118.132.508 ,4.368.825.154 ,4.368.825.154 ,"100,00%"," 1.831.661.492,99 ","41,93%"," 2.243.295.997,32 ",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,"O valor de ""Outras Despesas de Capital"" refere-se a pagamento de Dividendos relativos ao Exerccio de 2022.",,,,,,,,,,,