execucao-orcamentaria-janeiro-2026.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Diviso de Controle Oramentrio COCTR
,,,,,,,,,
INFORMAES DE RECEITA 2026,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT DEZEMBRO,,,,,Atualizado em: 26/02/2026
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,6.485.841.280 ,6.485.841.280 ,444.242.389 ,'6,85%', 331.607.692 ,
,,Venda de Produtos e Servios,,5.683.728.495,5.683.728.495 , 367.532.693 ,'6,47%', 269.869.173 ,
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,259.398.982,259.398.982 , 17.850.785 ,'6,88%', 20.873.784 ,
,,Receitas Financeiras,,267.442.942,267.442.942 , 33.015.019 ,'12,34%', 30.572.413 ,
,,Recuperao de Encargos e Despesas,,6.825.001,6.825.001 , 51.738 ,'0,76%', 488.808 ,
,,Outras Receitas Correntes,,268.445.860,268.445.860 , 25.792.155 ,'9,61%', 9.803.514 ,
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,21.175.231 ,21.175.231 ,1.461.861 ,'6,90%', 1.461.861 ,
,,Alienao de Valores e Bens,,0,0 , - ,'0,00%', - ,
,,Depsitos Vista,,0,0 , - ,'0,00%', - ,
,,Depsitos Judiciais,,21.175.231,21.175.231 , 1.461.861 ,'6,90%', 1.461.861 ,
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,6.507.016.511 ,6.507.016.511 ,445.704.250 ,'6,85%', 333.069.553 ,
,'* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.',,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Diviso de Controle Oramentrio COCTR
,,,,,,,,,,,,
INFORMAES DE DESPESA 2026,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT DEZEMBRO,,,,,,,Atualizado em: 26/02/2026
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,CATEGORIA / DESTINAO,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,,PAGO *,
,,,,,Inicial,Atualizado,R$,%,R$,%,R$,
,,,,,[a],[a],[b],[c] = [b] / [a],[d],[e] = [d] / [a],[f],
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,5.559.271.336 ,5.559.271.336 ,5.559.271.336 ,'100,00%',345.350.154 ,'6,21%', 380.740.229 ,
,,Despesas de Pessoal,,,3.323.380.459,3.323.380.459,3.323.380.459 ,'100,00%', 241.985.374 ,'7,28%', 264.972.575 ,
,,Despesas com Dirigentes,,,7.598.290,7.598.290,7.598.290 ,'100,00%', 314.249 ,'4,14%', 314.249 ,
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,855.890,855.890,855.890 ,'100,00%', 58.770 ,'6,87%', 58.770 ,
,,Materiais e Produtos,,,12.834.510,12.834.510,12.834.510 ,'100,00%', 438.098 ,'3,41%', 548.004 ,
,,Servios de Terceiros,,,1.200.647.650,1.200.647.650,1.200.647.650 ,'100,00%', 51.566.344 ,'4,29%', 47.600.002 ,
,,Tributos,,,507.649.052,507.649.052,507.649.052 ,'100,00%', 17.755.974 ,'3,50%', 39.011.877 ,
,,Despesas Financeiras,,,16.900.344,16.900.344,16.900.344 ,'100,00%', 6.970.645 ,'41,25%', 3.322.169 ,
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,46.498.467,46.498.467,46.498.467 ,'100,00%', 1.611.828 ,'3,47%', - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,442.906.674,442.906.674,442.906.674 ,'100,00%', 24.648.873 ,'5,57%', 24.912.583 ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,543.012.541 ,543.012.541 ,543.012.541 ,'100,00%',40.527.589 ,'7,46%', 65.851.527 ,
,,Investimentos,,,359.917.156,359.917.156,359.917.156 ,'100,00%', 215.120 ,'0,06%', 25.607.073 ,
,,,Intangvel,, 29.334.479 ,29.334.479,29.334.479,'100,00%', - ,'0,00%', 295.680 ,
,,,Imobilizado,, 330.582.677 ,330.582.677,330.582.677,'100,00%', 215.120 ,'0,07%', 25.311.393 ,
,,,,'TI: 4103-Manuteno e Adequao de Ativos de
Informtica, Informao e Teleprocessamento', 295.105.693 ,295.105.693,295.105.693,'100,00%', - ,'0,00%', 22.641.044 ,
,,,,'Obras: 4101-Manuteno e Adequao de Bens
Imveis', 23.360.957 ,23.360.957,23.360.957,'100,00%', 215.120 ,'0,92%', 2.099.679 ,
,,,,'Bens: 4102-Manuteno e Adequao de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos', 12.116.027 ,12.116.027,12.116.027,'100,00%', - ,'0,00%', 570.670 ,
,,Arrendamentos,,,, - ,0,'0,00%', 39.813.315 ,'0,00%', 39.813.315 ,
,,Outras Despesas de Capital,,,183.095.385,183.095.385,183.095.385 ,'100,00%', 499.154 ,'0,27%', 431.139 ,
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,6.102.283.877 ,6.102.283.877 ,6.102.283.877 ,'100,00%',385.877.743 ,'6,32%',446.591.756 ,
,'* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ',,,,,,,,,,,
,,'A conta Arrendamentos, sem previso inicial, ter seus recursos reclassificados da conta Servios de Terceiros',,,,,,,,,,