execucao-orcamentaria-fevereiro-2024.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
,,,,,,,,,
INFORMA?ES DE RECEITA - 2024,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT FEVEREIRO,,,,,Atualizado em: 22/03/2024
,,,,,,,,,
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.612.204.509 ,4.612.204.509 ," 741.335.696,69 ","16,07%"," 319.607.073,18 ",
,,Venda de Produtos e Servios,,4.214.152.704,4.214.152.704 ," 626.314.722,26 ","14,86%"," 215.131.442,97 ",
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,253.883.313,253.883.313 ," 36.134.489,93 ","14,23%"," 37.561.944,23 ",
,,Receitas Financeiras,,141.853.255,141.853.255 ," 41.362.859,89 ","29,16%"," 30.004.279,57 ",
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.095.237,2.095.237 ," 25.775,15 ","1,23%"," 3.050,00 ",
,,Outras Receitas Correntes,,220.000,220.000 ," 37.497.849,46 ","17044,48%"," 36.906.356,41 ",
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,0 ,0 ," 1.041.070,01 ","0,00%"," 1.041.070,01 ",
,,Aliena?o de Valores e Bens,,0,0 , - ,"0,00%", - ,
,,Depsitos Judiciais,,0,0 ," 1.041.070,01 ","0,00%"," 1.041.070,01 ",
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.612.204.509 ,4.612.204.509 ," 742.376.766,70 ","16,10%"," 320.648.143,19 ",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
,,,,,,,,,,,,
INFORMA?ES DE DESPESA - 2024,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT FEVEREIRO,,,,,,,Atualizado em: 22/03/2024
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.934.114.594 ,3.934.114.594 ,3.934.114.594 ,"100,00%"," 535.850.948,61 ","13,62%"," 551.459.620,08 ",
,,Despesas de Pessoal,,,2.387.245.526,2.387.245.526,2.387.245.526 ,"100,00%"," 351.719.878,12 ","14,73%"," 376.777.152,30 ",
,,Despesas com Dirigentes,,,3.581.556,3.581.556,3.581.556 ,"100,00%"," 688.577,84 ","19,23%"," 688.577,84 ",
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,696.252,696.252,696.252 ,"100,00%"," 96.579,69 ","13,87%"," 96.579,69 ",
,,Materiais e Produtos,,,19.000.000,19.000.000,19.000.000 ,"100,00%"," 374.598,92 ","1,97%"," 431.281,64 ",
,,Servios de Terceiros,,,322.730.963,322.730.963,322.730.963 ,"100,00%"," 57.974.339,06 ","17,96%"," 43.701.307,26 ",
,,Tributos,,,672.817.942,672.817.942,672.817.942 ,"100,00%"," 94.897.527,77 ","14,10%"," 83.530.548,50 ",
,,Despesas Financeiras,,,155.513.623,155.513.623,155.513.623 ,"100,00%"," 9.292.286,73 ","5,98%", - ,
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,6.503.762,6.503.762,6.503.762 ,"100,00%"," 1.137.700,56 ","17,49%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,366.024.970,366.024.970,366.024.970 ,"100,00%"," 19.669.459,92 ","5,37%"," 46.234.172,85 ",
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,430.846.756 ,430.846.756 ,430.846.756 ,"100,00%"," 19.391.745,04 ","4,50%"," 8.223.895,43 ",
,,Investimentos,,,379.912.132,379.912.132,379.912.132 ,"100,00%"," 10.280.694,26 ","2,71%"," 7.944.291,01 ",
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%", - ,"0,00%"," 5.166.462,36 ",
,,,Imobilizado,, 314.912.132 ,314.912.132,314.912.132,"100,00%"," 10.280.694,26 ","3,26%"," 2.777.828,65 ",
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 275.000.000 ,275.000.000,275.000.000,"100,00%"," 9.404.764,14 ","3,42%"," 1.850.762,15 ",
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 26.281.422 ,26.281.422,26.281.422,"100,00%"," 827.465,51 ","3,15%"," 884.894,29 ",
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 13.630.710 ,13.630.710,13.630.710,"100,00%"," 48.464,61 ","0,36%"," 42.172,21 ",
,,Outras Despesas de Capital,,,50.934.624,50.934.624,50.934.624 ,"100,00%"," 9.111.050,78 ","17,89%"," 279.604,42 ",
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.364.961.350 ,4.364.961.350 ,4.364.961.350 ,"100,00%"," 555.242.693,65 ","12,72%"," 559.683.515,51 ",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,