execucao-orcamentaria-fevereiro-2023.csv
— 4.2 KB
Conteúdo do arquivo
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Diviso de Controle Oramentrio COCTR
,,,,,,,,,
INFORMAES DE RECEITA 2023,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT FEVEREIRO,,,,,Atualizado em: 22/03/2023
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.032.712.562 ,4.032.712.562 , 657.121.009 ,"16,29%", 358.022.415 ,
,,Venda de Produtos e Servios,,3.509.855.719,3.509.855.719 , 569.759.904 ,"16,23%", 306.404.253 ,
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,393.545.765,393.545.765 , 44.025.018 ,"11,19%", 51.608.085 ,
,,Receitas Financeiras,,119.280.860,119.280.860 , 42.983.879 ,"36,04%", 10.076 ,
,,Recuperao de Encargos e Despesas,,2.014.264,2.014.264 , 352.209 ,"17,49%", - ,
,,Outras Receitas Correntes,,8.015.954,8.015.954 , - ,"0,00%", - ,
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,1.300 ,1.300 , 564.751 ,"43442,38%", 4.256.842 ,
,,Alienao de Valores e Bens,,1.300,1.300 , 564.751 ,"43442,38%", 4.256.842 ,
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.032.713.862 ,4.032.713.862 , 657.685.760 ,"16,31%", 362.279.257 ,
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Diviso de Controle Oramentrio COCTR
,,,,,,,,,,,,
INFORMAES DE DESPESA 2023,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT FEVEREIRO,,,,,,,Atualizado em: 22/03/2023
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,CATEGORIA / DESTINAO,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%,R$,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a],[d],[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.696.898.627 ,3.696.898.627 ,3.696.898.627 ,"100,00%",446.696.535 ,"12,08%", 452.255.765 ,
,,Despesas de Pessoal,,,2.348.993.781,2.348.993.781,2.348.993.781 ,"100,00%",318.727.581 ,"13,57%", 319.059.942 ,
,,Despesas com Dirigentes,,,3.953.385,3.953.385,3.953.385 ,"100,00%",451.463 ,"11,42%", 451.463 ,
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,709.718,709.718,709.718 ,"100,00%",95.480 ,"13,45%", 95.479 ,
,,Materiais e Produtos,,,12.256.000,12.256.000,12.256.000 ,"100,00%",2.098.374 ,"17,12%", 2.387.923 ,
,,Servios de Terceiros,,,326.894.484,326.894.484,326.894.484 ,"100,00%",21.853.625 ,"6,69%", 43.579.647 ,
,,Tributos,,,591.257.807,591.257.807,591.257.807 ,"100,00%",73.659.286 ,"12,46%", 39.198.611 ,
,,Despesas Financeiras,,,152.681.268,152.681.268,152.681.268 ,"100,00%",13.219.782 ,"8,66%", 533.037 ,
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,5.615.769,5.615.769,5.615.769 ,"100,00%",887.068 ,"15,80%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,254.536.415,254.536.415,254.536.415 ,"100,00%",15.703.877 ,"6,17%", 46.949.662 ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,421.233.881 ,421.233.881 ,421.233.881 ,"100,00%",500.128 ,"0,12%", 74.123.159 ,
,,Investimentos,,,403.416.611,403.416.611,403.416.611 ,"100,00%",500.128 ,"0,12%", 74.123.159 ,
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%",543,"0,00%", 6.562.520 ,
,,,Imobilizado,, 338.416.611 ,338.416.611,338.416.611,"100,00%",499.585,"0,15%", 67.560.638 ,
,,,,"TI: 4103-Manuteno e Adequao de Ativos de
Informtica, Informao e Teleprocessamento", 260.000.000 ,260.000.000,260.000.000,"100,00%",44.881,"0,02%", 66.240.255 ,
,,,,"Obras: 4101-Manuteno e Adequao de Bens
Imveis", 52.562.844 ,52.562.844,52.562.844,"100,00%",0,"0,00%", 146.937 ,
,,,,"Bens: 4102-Manuteno e Adequao de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 25.853.767 ,25.853.767,25.853.767,"100,00%",454.705,"1,76%", 1.173.447 ,
,,Outras Despesas de Capital,,,17.817.270,17.817.270,17.817.270 ,"100,00%",0 ,"0,00%", - ,
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.118.132.508 ,4.118.132.508 ,4.118.132.508 ,"100,00%",447.196.663 ,"10,86%", 526.378.923 ,
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,"O valor da Despesa de Capital ""TI: 4103-Manuteno e Adequao de Ativos de Informtica, Informao e Teleprocessamento"" foi informado erradamente no ms 01/2023, agora corrigido.",,,,,,,,,,,