execucao-orcamentaria-dezembro-2025.csv
— 4.6 KB
Conteúdo do arquivo
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Diviso de Controle Oramentrio COCTR
,,,,,,,,,
INFORMAES DE RECEITA 2025,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT DEZEMBRO,,,,,Atualizado em: 20/01/2026
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,5.281.284.054 ,5.760.757.774 ,6.187.065.063 ,'107,40%', 5.114.011.074 ,
,,Venda de Produtos e Servios,,4.547.121.227,5.034.042.631 , 5.391.011.698 ,'107,09%', 4.535.846.955 ,
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,236.259.429,228.504.621 , 228.351.953 ,'99,93%', 227.322.982 ,
,,Receitas Financeiras,,240.398.150,276.364.106 , 311.790.969 ,'112,82%', 220.950.667 ,
,,Recuperao de Encargos e Despesas,,2.000.000,447.557 , 529.840 ,'118,38%', 3.927.016 ,
,,Outras Receitas Correntes,,255.505.248,221.398.859 , 255.380.603 ,'115,35%', 125.963.454 ,
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,27.055.721 ,66.348.758 ,65.773.010 ,'99,13%', 74.279.332 ,
,,Alienao de Valores e Bens,,0,0 , - ,'0,00%', 5.000 ,
,,Depsitos Vista,,0,0 , - ,'0,00%', - ,
,,Depsitos Judiciais,,27.055.721,66.348.758 , 65.773.010 ,'99,13%', 74.274.332 ,
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,5.308.339.775 ,5.827.106.532 ,6.252.838.072 ,'107,31%', 5.188.290.406 ,
,'* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.',,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Diviso de Controle Oramentrio COCTR
,,,,,,,,,,,,
INFORMAES DE DESPESA 2025,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT DEZEMBRO,,,,,,,Atualizado em: 21/01/2026
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,CATEGORIA / DESTINAO,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,,PAGO *,
,,,,,Inicial,Atualizado,R$,%,R$,%,R$,
,,,,,[a],[a],[b],[c] = [b] / [a],[d],[e] = [d] / [a],[f],
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,4.648.643.914 ,5.018.671.887 ,5.018.671.887 ,'100,00%',4.940.305.902 ,'98,44%', 3.904.062.598 ,
,,Despesas de Pessoal,,,2.973.095.758,3.094.739.491,3.094.739.491 ,'100,00%', 3.067.461.239 ,'99,12%', 2.702.984.106 ,
,,Despesas com Dirigentes,,,7.674.622,5.643.206,5.643.206 ,'100,00%', 5.016.354 ,'88,89%', 5.016.354 ,
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,744.251,732.413,732.413 ,'100,00%', 681.919 ,'93,11%', 681.919 ,
,,Materiais e Produtos,,,15.200.001,11.120.001,11.120.001 ,'100,00%', 7.002.889 ,'62,98%', 6.347.312 ,
,,Servios de Terceiros,,,833.569.540,727.247.643,727.247.643 ,'100,00%', 683.985.085 ,'94,05%', 552.855.984 ,
,,Tributos,,,411.663.466,547.682.000,547.682.000 ,'100,00%', 579.165.956 ,'105,75%', 234.995.597 ,
,,Despesas Financeiras,,,15.022.528,45.596.135,45.596.135 ,'100,00%', 61.452.837 ,'134,78%', 8.166.257 ,
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,41.331.971,187.052.634,187.052.634 ,'100,00%', 184.937.404 ,'98,87%', - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,350.341.777,398.858.364,398.858.364 ,'100,00%', 350.602.218 ,'87,90%', 393.015.070 ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,457.993.433 ,618.789.311 ,618.789.311 ,'100,00%',622.232.410 ,'100,56%', 685.305.864 ,
,,Investimentos,,,298.395.137,308.995.137,308.995.137 ,'100,00%', 285.816.703 ,'92,50%', 272.524.366 ,
,,,Intangvel,, 24.320.224 ,24.320.224,24.320.224,'100,00%', 13.607.511 ,'55,95%', 12.419.057 ,
,,,Imobilizado,, 274.074.913 ,284.674.913,284.674.913,'100,00%', 272.209.192 ,'95,62%', 260.105.310 ,
,,,,'TI: 4103-Manuteno e Adequao de Ativos de
Informtica, Informao e Teleprocessamento', 244.662.146 ,243.474.529,243.474.529,'100,00%', 242.905.490 ,'99,77%', 230.283.070 ,
,,,,'Obras: 4101-Manuteno e Adequao de Bens
Imveis', 19.367.779 ,37.423.940,37.423.940,'100,00%', 27.686.739 ,'73,98%', 24.956.047 ,
,,,,'Bens: 4102-Manuteno e Adequao de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos', 10.044.988 ,3.776.444,3.776.444,'100,00%', 1.616.964 ,'42,82%', 4.866.193 ,
,,Arrendamentos,,,, 174.000.000 ,174.000.000,'100,00%', 130.057.826 ,'74,75%', - ,
,,Outras Despesas de Capital,,,159.598.296,135.794.174,135.794.174 ,'100,00%', 206.357.881 ,'151,96%', 412.781.498 ,
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,5.106.637.347 ,5.637.461.198 ,5.637.461.198 ,'100,00%',5.562.538.312 ,'98,67%',4.589.368.462 ,
,'* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ',,,,,,,,,,,
,,'Na conta "Outras Sadas de Capital" est includo o valor pago de Dividendos, no montante de R$ 401.193.676,91.',,,,,,,,,,
,,'A conta Arrendamentos, sem previso inicial, ter seus recursos reclassificados da conta Servios de Terceiros',,,,,,,,,,