execucao-orcamentaria-dezembro-2023.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
,,,,,,,,,
INFORMA?ES DE RECEITA - 2023,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT DEZEMBRO,,,,,Atualizado em: 31/01/2024
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.032.712.562 ,4.373.960.261 ," 4.417.160.202,36 ","100,99%"," 4.167.190.380,46 ",
,,Venda de Produtos e Servios,,3.509.855.719,3.868.956.276 ," 3.912.830.868,19 ","101,13%"," 3.688.814.735,75 ",
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,393.545.765,256.439.450 ," 253.817.097,09 ","98,98%"," 263.270.910,50 ",
,,Receitas Financeiras,,119.280.860,239.534.317 ," 243.116.741,70 ","101,50%"," 212.523.206,40 ",
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.014.264,2.014.264 ," 1.131.194,81 ","56,16%"," 1.023.441,13 ",
,,Outras Receitas Correntes,,8.015.954,7.015.954 ," 6.264.300,57 ","89,29%"," 1.558.086,68 ",
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,1.300 ,1.000.000 ," 576.575,90 ","57,66%"," 5.477.000,10 ",
,,Aliena?o de Valores e Bens,,1.300,1.000.000 ," 576.575,90 ","57,66%"," 5.477.000,10 ",
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.032.713.862 ,4.374.960.261 ," 4.417.736.778,26 ","100,98%"," 4.172.667.380,56 ",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
,,,,,,,,,,,,
INFORMA?ES DE DESPESA - 2023,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT DEZEMBRO,,,,,,,Atualizado em: 31/01/2024
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,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.696.898.627 ,3.844.638.483 ,3.844.638.483 ,"100,00%"," 3.476.720.560,30 ","90,43%"," 3.263.268.174,81 ",
,,Despesas de Pessoal,,,2.348.993.781,2.507.064.404,2.507.064.404 ,"100,00%"," 2.261.472.318,20 ","90,20%"," 2.380.847.341,41 ",
,,Despesas com Dirigentes,,,3.953.385,3.443.143,3.443.143 ,"100,00%"," 3.294.469,15 ","95,68%"," 3.294.469,15 ",
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,709.718,669.344,669.344 ,"100,00%"," 498.055,58 ","74,41%"," 498.055,58 ",
,,Materiais e Produtos,,,12.256.000,15.456.000,15.456.000 ,"100,00%"," 9.237.782,22 ","59,77%"," 9.775.954,90 ",
,,Servios de Terceiros,,,326.894.484,259.517.852,259.517.852 ,"100,00%"," 220.720.740,40 ","85,05%"," 260.629.997,39 ",
,,Tributos,,,591.257.807,552.204.023,552.204.023 ,"100,00%"," 555.350.525,88 ","100,57%"," 313.086.310,37 ",
,,Despesas Financeiras,,,152.681.268,151.521.233,151.521.233 ,"100,00%"," 123.590.146,24 ","81,57%"," 4.198.396,46 ",
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,5.615.769,55.257.583,55.257.583 ,"100,00%"," 44.208.824,95 ","80,00%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,254.536.415,299.504.901,299.504.901 ,"100,00%"," 258.347.697,68 ","86,26%"," 290.937.649,55 ",
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,421.233.881 ,524.186.671 ,524.186.671 ,"100,00%"," 300.046.705,79 ","57,24%"," 808.731.331,11 ",
,,Investimentos,,,403.416.611,403.416.611,403.416.611 ,"100,00%"," 192.988.007,71 ","47,84%"," 322.118.429,70 ",
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%"," 11.495.323,92 ","17,69%"," 12.527.282,64 ",
,,,Imobilizado,, 338.416.611 ,338.416.611,338.416.611,"100,00%"," 181.492.683,79 ","53,63%"," 309.591.147,06 ",
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 260.000.000 ,260.000.000,260.000.000,"100,00%"," 175.837.398,21 ","67,63%"," 302.012.736,98 ",
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 52.562.844 ,52.562.844,52.562.844,"100,00%"," 2.992.944,82 ","5,69%"," 3.967.717,65 ",
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 25.853.767 ,25.853.767,25.853.767,"100,00%"," 2.662.340,76 ","10,30%"," 3.610.692,43 ",
,,Outras Despesas de Capital,,,17.817.270,120.770.060,120.770.060 ,"100,00%"," 107.058.698,08 ","88,65%"," 486.612.901,41 ",
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.118.132.508 ,4.368.825.154 ,4.368.825.154 ,"100,00%"," 3.776.767.266,09 ","86,45%"," 4.071.999.505,92 ",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,"O valor de ""Outras Despesas de Capital"" refere-se a pagamento de Dividendos relativos ao Exerccio de 2022.",,,,,,,,,,,