execucao-orcamentaria-dezembro-2019 csv.csv — 4.1 KB
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"Superintendência de Controladoria";;;;;;;;; "INVESTIMENTOS";;;;;;;;;"Divisão de Controle Orçamentário – COCTR" "INFORMAÇÕES DE RECEITA – 2019";;;;;;;;; " Fontes: Tesouro Gerencial e Hisaq";;;;"ATÉ DEZEMBRO";;;;;"Atualizado em: 21.01.2020" ;"CATEGORIA / ORIGEM";;;"APROVADO";;"RECONHECIDO";;"RECEBIDO"; ;;;;"Inicial";"Atualizado";"R$";"%";"R$"; ;;;;"[a]";"[a]";"[b]";"[c] = [b] / [a]";"[d]"; ;"Receitas Correntes";;;3610104460;3810093014;3897042635,79;102,282086591338%;3450599090,37; ;;"Venda de Produtos e Serviços";;3269322000;3472697448;3435747718,75;98,9359934228857%;3042653916,95; ;;"Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido";;293836866;293836866;289117719,83;98,3939570843367%;353601100,41; ;;"Receitas Financeiras";;8332400;16090573;21235592;131,975362219854%;16771507,09; ;;"Aluguel";;698564;496653;750027,68;151,016440049693%;27344,12; ;;"Recuperação de Encargos e Despesas";;;;;0%;37545221,8; ;;"Outras Receitas Correntes";;37914630;26971474;150191577,53;556,853427921663%;; ;"Receitas de Capital";;;86140;86140;21145;24,547248664964%;16370; ;;"Alienação de Valores e Bens";;86140;86140;21145;24,547248664964%;16370; ;"TOTAL";;;3610190600;3810179154;3897063780,79;102,280329172942%;3450615460,37; ;"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, refere-se a valores do exercício corrente e de exercício anteriores";;;;;;;; "Superintendência de Controladoria";;;;;;;;;;; "INVESTIMENTOS";;;;;;;;;;;"Divisão de Controle Orçamentário – COCTR" "INFORMAÇÕES DE DESPESA – 2019";;;;;;;;;;; " Fontes: Tesouro Gerencial e Hisaq";;;;"ATÉ DEZEMBRO";;;;;;;"Atualizado em: 21.01.2020" ;"CATEGORIA / DESTINAÇÃO";;;"APROVADO";;"EMPENHADO";;"LIQUIDADO";;"PAGO *"; ;;;;"Inicial";"Atualizado";"R$";"%";"R$";"%";"R$"; ;;;;"[a]";"[a]";"[b]";"[c] = [b] / [a]";"[d]";"[e] = [d] / [a]";"[f]"; ;"Despesas Correntes";;;3394261848;3479897063;3233544432,26;92,920692012435%;3093621809,55;95,6727787218868%;2753009052,93; ;;"Despesas de Pessoal";;2163307270;2148208665;2083046812;96,9666888481711%;1994090517,1;95,7295105233574%;1954434596,02; ;;"Despesas com Dirigentes";;4166753;4093893;4430198,71;108,214814358851%;4179545,94;94,3421777123853%;4179545,94; ;;"Despesas com Conselhos e Comitês";;449988;682192;667429,46;97,836013908108%;634969,28;95,1365377249006%;634969,28; ;;"Materiais e Produtos";;7000000;7000000;5397451,97;77,1064567142857%;4878155,31;90,378855376827%;5158606,45; ;;"Serviços de Terceiros";;462201578;417534028;393931951,89;94,347268838649%;352580004,95;89,5027690083015%;165355207,84; ;;"Tributos";;674856645;784788193;645344733,52;82,231707774941%;644941539,34;99,9375226667148%;387019455,33; ;;"Despesas Financeiras";;18000000;16234908;11833574,07;72,8896897352298%;11184165,47;94,5121516444778%;2994; ;;"Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Serviços";;;5737501;3218604,89;56,0976789372237%;3218604,89;100%;; ;;"Outras Despesas Correntes";;64279614;95617683;85673675,75;89,6002424049535%;77914307,27;90,9431124413966%;236223678,07; ;"Despesas de Capital";;;198000000;304538140;243536197,27;79,9690302403502%;234301235,6;96,2079716389094%;178916569,52; ;;"Investimentos";;198000000;198000000;127895979,27;64,5939289242424%;118661017,6;92,7793182219559%;125876359,24; ;;;"TI: 4103-Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento";171000000;171000000;121867195,7;71,2673659064328%;113177152,35;92,869251401015%;119428199,16; ;;;"Obras: 4101-Manutenção e Adequação de Bens Imóveis";20000000;20000000;5634570,39;28,17285195%;5110317,17;90,6957729921979%;6126138,11; ;;;"Bens: 4102-Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos";7000000;7000000;394213,18;5,63161685714286%;373548,08;94,7578870904316%;322021,97; ;;"Outras Despesas de Capital";;;106538140;115640218;108,543492499494%;115640218;100%;53040210,28; ;"TOTAL";;;3592261848;3784435203;3477080629,53;91,8784559126193%;3327923045,15;95,7102638600543%;2931925622,45; ;"* Os valores apresentados na coluna PAGO, refere-se a valores do exercício corrente e de exercício anteriores";;;;;;;;;;