execucao-orcamentaria-agosto-2023.csv
— 4.5 KB
Conteúdo do arquivo
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
,,,,,,,,,
INFORMA?ES DE RECEITA - 2023,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT AGOSTO,,,,,Atualizado em: 21/09/2023
,,,,,,,,,
,,,,,,,,,
,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.032.712.562 ,4.373.960.260 ," 2.701.194.405,86 ","61,76%"," 2.406.855.088,64 ",
,,Venda de Produtos e Servios,,3.509.855.719,3.892.962.213 ," 2.366.600.987,43 ","60,79%"," 2.094.888.895,94 ",
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,393.545.765,295.385.437 ," 170.017.779,64 ","57,56%"," 185.065.237,68 ",
,,Receitas Financeiras,,119.280.860,176.582.392 ," 163.437.516,19 ","92,56%"," 126.900.955,02 ",
,,Recupera?o de Encargos e Despesas,,2.014.264,2.014.264 ," 1.087.566,40 ","53,99%", - ,
,,Outras Receitas Correntes,,8.015.954,7.015.954 ," 50.556,20 ","0,72%", - ,
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,1.300 ,1.000.000 ," 576.575,90 ","57,66%"," 5.477.000,10 ",
,,Aliena?o de Valores e Bens,,1.300,1.000.000 ," 576.575,90 ","57,66%"," 5.477.000,10 ",
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.032.713.862 ,4.374.960.260 ," 2.701.770.981,76 ","61,76%"," 2.412.332.088,74 ",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Divis?o de Controle Oramentrio - COCTR
,,,,,,,,,,,,
INFORMA?ES DE DESPESA - 2023,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT AGOSTO,,,,,,,Atualizado em: 21/09/2023
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,CATEGORIA / DESTINA?O,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%, R$ ,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a], [d] ,[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.696.898.627 ,3.774.638.483 ,3.774.638.483 ,"100,00%"," 1.959.926.097,28 ","51,92%"," 1.760.572.820,39 ",
,,Despesas de Pessoal,,,2.348.993.781,2.454.356.109,2.454.356.109 ,"100,00%"," 1.407.146.291,55 ","57,33%"," 1.199.436.477,76 ",
,,Despesas com Dirigentes,,,3.953.385,3.443.143,3.443.143 ,"100,00%"," 1.920.177,20 ","55,77%"," 1.920.177,20 ",
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,709.718,669.344,669.344 ,"100,00%"," 326.883,19 ","48,84%"," 326.883,39 ",
,,Materiais e Produtos,,,12.256.000,15.456.000,15.456.000 ,"100,00%"," 7.249.384,48 ","46,90%"," 7.798.276,29 ",
,,Servios de Terceiros,,,326.894.484,403.794.483,403.794.483 ,"100,00%"," 135.270.616,34 ","33,50%"," 172.742.794,75 ",
,,Tributos,,,591.257.807,493.150.549,493.150.549 ,"100,00%"," 152.345.065,21 ","30,89%"," 177.605.977,22 ",
,,Despesas Financeiras,,,152.681.268,160.066.438,160.066.438 ,"100,00%"," 62.760.997,15 ","39,21%"," 2.350.782,52 ",
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,5.615.769,5.615.769,5.615.769 ,"100,00%"," 36.163.404,30 ","643,96%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,254.536.415,238.086.647,238.086.647 ,"100,00%"," 156.743.277,86 ","65,83%"," 198.391.451,26 ",
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,421.233.881 ,594.186.671 ,594.186.671 ,"100,00%"," 122.461.712,32 ","20,61%"," 718.568.655,59 ",
,,Investimentos,,,403.416.611,403.416.611,403.416.611 ,"100,00%"," 122.461.712,32 ","30,36%"," 231.955.754,18 ",
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%"," 4.578.018,98 ","7,04%"," 11.410.101,65 ",
,,,Imobilizado,, 338.416.611 ,338.416.611,338.416.611,"100,00%"," 117.883.693,34 ","34,83%"," 220.545.652,53 ",
,,,,"TI: 4103-Manuten?o e Adequa?o de Ativos de
Informtica, Informa?o e Teleprocessamento", 260.000.000 ,260.000.000,260.000.000,"100,00%"," 113.415.658,22 ","43,62%"," 214.795.475,86 ",
,,,,"Obras: 4101-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Imveis", 52.562.844 ,52.562.844,52.562.844,"100,00%"," 1.927.284,41 ","3,67%"," 2.204.895,78 ",
,,,,"Bens: 4102-Manuten?o e Adequa?o de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 25.853.767 ,25.853.767,25.853.767,"100,00%"," 2.540.750,71 ","9,83%"," 3.545.280,89 ",
,,Outras Despesas de Capital,,,17.817.270,190.770.060,190.770.060 ,"100,00%", - ,"0,00%"," 486.612.901,41 ",
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.118.132.508 ,4.368.825.154 ,4.368.825.154 ,"100,00%"," 2.082.387.809,60 ","47,66%"," 2.479.141.475,98 ",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,"O valor de ""Outras Despesas de Capital"" refere-se a pagamento de Dividendos relativos ao Exerccio de 2022.",,,,,,,,,,,