execucao-orcamentaria-abril-2023.csv
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Conteúdo do arquivo
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,Diviso de Controle Oramentrio COCTR
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INFORMAES DE RECEITA 2023,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,AT ABRIL,,,,,Atualizado em: 16/05/2023
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,CATEGORIA / ORIGEM,,,APROVADO,,RECONHECIDO,, RECEBIDO ,
,,,,Inicial,Atualizado, R$ ,%, R$ ,
,,,,[a],[a], [b] ,[c] = [b] / [a], [d] ,
,,,,,,,,,
,Receitas Correntes,,,4.032.712.562 ,4.032.712.562 , 1.289.865.313 ,"31,99%", 948.052.541 ,
,,Venda de Produtos e Servios,,3.509.855.719,3.509.855.719 , 1.121.544.430 ,"31,95%", 860.563.817 ,
,,Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido,,393.545.765,393.545.765 , 89.260.683 ,"22,68%", 87.478.648 ,
,,Receitas Financeiras,,119.280.860,119.280.860 , 78.247.064 ,"65,60%", 10.076 ,
,,Recuperao de Encargos e Despesas,,2.014.264,2.014.264 , 813.136 ,"40,37%", - ,
,,Outras Receitas Correntes,,8.015.954,8.015.954 , - ,"0,00%", - ,
,,,,,,,,,
,Receitas de Capital,,,1.300 ,1.300 , 570.051 ,"43850,07%", 4.861.008 ,
,,Alienao de Valores e Bens,,1.300,1.300 , 570.051 ,"43850,07%", 4.861.008 ,
,,,,,,,,,
,TOTAL,,,4.032.713.862 ,4.032.713.862 , 1.290.435.364 ,"32,00%", 952.913.550 ,
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, podem se referir ao exerccio corrente e anteriores.",,,,,,,,
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Superintendncia de Controladoria,,,,,,,,,,,,
INVESTIMENTOS,,,,,,,,,,,,Diviso de Controle Oramentrio COCTR
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INFORMAES DE DESPESA 2023,,,,,,,,,,,,
Fontes: ERP,,,,,AT ABRIL,,,,,,,Atualizado em: 16/05/2023
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,CATEGORIA / DESTINAO,,,,APROVADO,,EMPENHADO,,LIQUIDADO,, PAGO * ,
,,,,, Inicial ,Atualizado,R$,%,R$,%, R$ ,
,,,,, [a] ,[a],[b],[c] = [b] / [a],[d],[e] = [d] / [a], [f] ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas Correntes,,,,3.696.898.627 ,3.696.898.627 ,3.696.898.627 ,"100,00%",996.647.803 ,"26,96%", 861.814.819 ,
,,Despesas de Pessoal,,,2.348.993.781,2.348.993.781,2.348.993.781 ,"100,00%",687.836.700 ,"29,28%", 586.250.942 ,
,,Despesas com Dirigentes,,,3.953.385,3.953.385,3.953.385 ,"100,00%",898.636 ,"22,73%", 898.637 ,
,,Despesas com Conselhos e Comits,,,709.718,709.718,709.718 ,"100,00%",184.906 ,"26,05%", 184.907 ,
,,Materiais e Produtos,,,12.256.000,12.256.000,12.256.000 ,"100,00%",3.576.080 ,"29,18%", 3.681.821 ,
,,Servios de Terceiros,,,326.894.484,326.894.484,326.894.484 ,"100,00%",60.083.429 ,"18,38%", 87.796.787 ,
,,Tributos,,,591.257.807,591.257.807,591.257.807 ,"100,00%",138.811.279 ,"23,48%", 92.141.251 ,
,,Despesas Financeiras,,,152.681.268,152.681.268,152.681.268 ,"100,00%",44.011.188 ,"28,83%", 691.340 ,
,,Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Servios,,,5.615.769,5.615.769,5.615.769 ,"100,00%",2.054.189 ,"36,58%", - ,
,,Outras Despesas Correntes,,,254.536.415,254.536.415,254.536.415 ,"100,00%",59.191.396 ,"23,25%", 90.169.136 ,
,,,,,,,,,,,,
,Despesas de Capital,,,,421.233.881 ,421.233.881 ,421.233.881 ,"100,00%",4.405.341 ,"1,05%", 624.288.173 ,
,,Investimentos,,,403.416.611,403.416.611,403.416.611 ,"100,00%",4.405.341 ,"1,09%", 137.675.272 ,
,,,Intangvel,, 65.000.000 ,65.000.000,65.000.000,"100,00%",1.058.088,"1,63%", 7.471.148 ,
,,,Imobilizado,, 338.416.611 ,338.416.611,338.416.611,"100,00%",3.347.253,"0,99%", 130.204.124 ,
,,,,"TI: 4103-Manuteno e Adequao de Ativos de
Informtica, Informao e Teleprocessamento", 260.000.000 ,260.000.000,260.000.000,"100,00%",603.500,"0,23%", 126.567.169 ,
,,,,"Obras: 4101-Manuteno e Adequao de Bens
Imveis", 52.562.844 ,52.562.844,52.562.844,"100,00%",400.241,"0,76%", 547.178 ,
,,,,"Bens: 4102-Manuteno e Adequao de Bens
Mveis, Veculos, Mquinas e Equipamentos", 25.853.767 ,25.853.767,25.853.767,"100,00%",2.343.513,"9,06%", 3.089.777 ,
,,Outras Despesas de Capital,,,17.817.270,17.817.270,17.817.270 ,"100,00%",0 ,"0,00%", 486.612.901 ,
,,,,,,,,,,,,
,TOTAL,,,,4.118.132.508 ,4.118.132.508 ,4.118.132.508 ,"100,00%",1.001.053.144 ,"24,31%", 1.486.102.992 ,
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, referem-se a valores que podem ser do exerccio corrente e de exerccios anteriores. ",,,,,,,,,,,
,"O valor de ""Outras Despesas de Capital"" refere-se a pagamento de Dividendos relativos ao Exerccio de 2022.",,,,,,,,,,,