text/csv execucao-orcamentaria-julho-2021.csv — 4.4 KB

Conteúdo do arquivo

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"Superintendência de Controladoria",,,,,,,,,
"INVESTIMENTOS",,,,,,,,,"Divisão de Controle Orçamentário – COCTR"
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"INFORMAÇÕES DE RECEITA – 2021",,,,,,,,,
" Fontes: Tesouro Gerencial e Hisaq",,,,"ATÉ JULHO",,,,,"Atualizado em: 20.08.2021"
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,"CATEGORIA / ORIGEM",,,"APROVADO",,"RECONHECIDO",,"RECEBIDO",
,,,,"Inicial","Atualizado","R$","%","R$",
,,,,"[a]","[a]","[b]","[c] = [b] / [a]","[d]",
,,,,,,,,,
,"Receitas Correntes",,,3533467906,0,"2152681580,48","60,9226300548717%","1662137969,61",
,,"Venda de Produtos e Serviços",,3220214824,,"1952910384,76","60,6453448448569%","1395966943,13",
,,"Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido",,276954774,,"154125428,56","55,650034962026%","188808365,75",
,,"Receitas Financeiras",,30592158,,"40069802,75","130,980634808437%","9493517,98",
,,"Aluguel",,4019723,,"219481,39","5,46011230127051%","4369,96",
,,"Recuperação de Encargos e Despesas",,,,,0%,"67864772,79",
,,"Outras Receitas Correntes",,1686427,,"5356483,02","317,623177285468%",,
,,,,,,,,,
,"Receitas de Capital",,,26697,0,19110,"71,5810765254523%",0,
,,"Alienação de Valores e Bens",,26697,,19110,"71,5810765254523%",,
,,,,,,,,,
,"TOTAL",,,3533494603,0,"2152700690,48","60,9227105838033%","1662137969,61",
,"* Os valores apresentados na coluna RECEBIDO, refere-se a valores do exercício corrente e de exercício anteriores",,,,,,,,


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"Superintendência de Controladoria",,,,,,,,,,,,
"INVESTIMENTOS",,,,,,,,,,,,"Divisão de Controle Orçamentário – COCTR"
,,,,,,,,,,,,
"INFORMAÇÕES DE DESPESA – 2021",,,,,,,,,,,,
" Fontes: Tesouro Gerencial e Hisaq",,,,,"ATÉ JULHO",,,,,,,"Atualizado em: 20.08.2021"
,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,
,"CATEGORIA / DESTINAÇÃO",,,,"APROVADO",,"EMPENHADO",,"LIQUIDADO",,"PAGO *",
,,,,,"Inicial","Atualizado","R$","%","R$","%","R$",
,,,,,"[a]","[a]","[b]","[c] = [b] / [a]","[d]","[e] = [d] / [a]","[f]",
,,,,,,,,,,,,
,"Despesas Correntes",,,,3468075753,0,"2086826012,24","60,1724460728641%","1738715668,16","83,3186694991243%","1656056582,73",
,,"Despesas de Pessoal",,,2481732990,,"1249677536,63","50,3550358425142%","1147104403,39","91,7920319255631%","1274646529,68",
,,"Despesas com Dirigentes",,,3806734,,"1891599,97","49,6908890928549%","1814907,35","95,945621631618%","1814907,35",
,,"Despesas com Conselhos e Comitês",,,562533,,370000,"65,773919041194%","351989,17","95,1322081081081%","351989,17",
,,"Materiais e Produtos",,,6000000,,"3445845,57","57,4307595%","2244490,7","65,136137252953%","3387277,27",
,,"Serviços de Terceiros",,,326378699,,"221047308,34","67,7272472184222%","96807497,41","43,7949225154541%","97880271,96",
,,"Tributos",,,404748442,,"294345589,49","72,7230938890186%","293528976,07","99,7225664493853%","142344810,73",
,,"Despesas Financeiras",,,32128127,,"76522247,41","238,178364428154%","76421284,66","99,8680609189912%","2027,91",
,,"Abatimentos Concedidos na Venda de Bens/Serviços",,,2898193,,"1640478,5","56,6034939702083%","1640478,5",100%,,
,,"Outras Despesas Correntes",,,209820035,,"237885406,33","113,375925387678%","118801640,91","49,940701593605%","135628768,66",
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,"Despesas de Capital",,,,231556997,0,"62621154,71","27,0435165083783%","33231465,47","53,0674747597608%","362166062,62",
,,"Investimentos",,,230000000,0,"62621154,71","27,2265890043478%","33231465,47","53,0674747597608%","140822353,82",
,,,"Intangível",,61000000,,"35026039,76","57,4197373114754%","29519421,76","84,2785024006951%","47326661,95",
,,,"Imobilizado",,169000000,0,"27595114,95","16,3284703846154%","3712043,71","13,4518146299659%","93495691,87",
,,,,"TI: 4103-Manutenção e Adequação de Ativos de
     Informática, Informação e Teleprocessamento",142000000,,"21824134,96","15,3691091267606%","863477,14","3,9565240115249%","89357505,37",
,,,,"Obras: 4101-Manutenção e Adequação de Bens
              Imóveis",25000000,,"5555653,85","22,2226154%","2794535,42","50,3007475888729%","4084155,35",
,,,,"Bens: 4102-Manutenção e Adequação de Bens
            Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos",2000000,,"215326,14","10,766307%","54031,15","25,0927035612118%","54031,15",
,,"Outras Despesas de Capital",,,1556997,,,0%,,0%,"221343708,8",
,,,,,,,,,,,,
,"TOTAL",,,,3699632750,0,"2149447166,95","58,0989333860232%","1771947133,63","82,4373430003557%","2018222645,35",
,"* Os valores apresentados na coluna PAGO, refere-se a valores do exercício corrente e de exercício anteriores",,,,,,,,,,,